Revisión ejecutiva: del resumen al detalle
Empieza cuando: El inicio de una semana o de un mes, o la preparación de un comité de dirección.
- Abra el Panel del CEO, ajuste el Período del informe (Período, o Desde y Hasta) y haga clic en Aplicar.
- En la pestaña Resumen, lea las tarjetas Ingresos, Margen bruto, Pedidos expedidos y Expedición puntual frente al período anterior, y el gráfico Tendencia financiera.
- En el bloque Requiere atención, cada señal está marcada como Urgente o Revisar; haga clic en el botón de la señal para abrir la pestaña que la explica.
- En Prestación del servicio, revise Rendimiento por almacén, Pendientes y excepciones y Servicio de entrega y mix de transportistas; en Finanzas y caja, revise Cuentas por cobrar, Antigüedad de cuentas por cobrar y la tabla de presupuestos.
- Use el enlace de la cabecera de cada sección (Abrir finanzas, Abrir pipeline, Abrir cartera de pedidos, Abrir plantilla o Abrir tickets de clientes) para consultar los registros subyacentes en modo de solo lectura.
- Vuelva atrás con el navegador: el Panel del CEO se abre de nuevo en la misma pestaña y con el mismo período.
Resultado: Sabe qué excepciones marcan el período, con las cifras y los registros que las respaldan, sin haber modificado ningún dato.
Siguiente paso: Dirija sus preguntas o decisiones a los responsables: el Responsable de almacén para las operaciones, el Especialista financiero para la facturación y los cobros, el Administrador de personal para los asuntos de plantilla.
Aprobar presupuestos, órdenes de compra y compensaciones a clientes
Empieza cuando: Sus aprobaciones, en la pestaña Requiere atención, muestra un número Pendientes mayor que cero.
- Abra la pestaña Requiere atención. Sus aprobaciones muestra el total Pendientes, su reparto entre Presupuestos, Órdenes de compra e Indemnizaciones, y cuántos días lleva esperando el elemento más antiguo.
- En la lista, junto a Presupuestos pendientes de aprobación, haga clic en Abrir. Facturación y finanzas se abre en la pestaña Presupuestos; si se le pide, elija un almacén en Ámbito de almacén.
- Revise los presupuestos contados en Pendiente de aprobación y haga clic en Aprobar en la fila. Aparece el mensaje Presupuesto aprobado y el presupuesto sale de la cola de aprobación.
- Junto a Órdenes de compra pendientes de aprobación, haga clic en Abrir. El espacio de cadena de suministro se abre en la pestaña Compras; pase a la pestaña Proveedores y haga clic en la orden de compra.
- Compruebe las líneas y el total y haga clic en ✓ Aprobar para confirmar la orden de compra, o en Rechazar indicando el motivo.
- Para una compensación a un cliente, en la pestaña Clientes haga clic en Abrir tickets de clientes, abra el ticket en Tickets de soporte y, en Compensación al cliente, haga clic en Aprobar y confirme ¿Aprobar esta compensación?, o en Rechazar con un motivo.
- Vuelva al Panel del CEO y recargue la página: el número Pendientes de Sus aprobaciones disminuye.
Resultado: Los presupuestos aprobados pueden absorber gastos, la orden de compra queda confirmada para el proveedor y la compensación aprobada muestra Compensación al cliente aprobada — ahora a favor del depositante.
Siguiente paso: El Responsable de almacén registra los gastos en el presupuesto aprobado y recibe la orden de compra; el Responsable posventa gestiona la compensación con el cliente.
Preparar el dossier del consejo
Empieza cuando: Se acerca una reunión del Comité de accionistas o un informe al consejo.
- En el menú lateral, abra Dossier del consejo. Se muestra la página Comité de accionistas — dossier del consejo.
- Ajuste el Período del informe al período que se tratará en la reunión y haga clic en Aplicar.
- Lea Indicadores principales (Ingresos, Margen bruto, Pedidos expedidos, Cuentas por cobrar vencidas); la indicación Generado el muestra cuándo se elaboró el dossier.
- En Requiere atención, use Revisar finanzas o Revisar gobernanza para abrir la pestaña correspondiente.
- En la pestaña Resumen, revise los gráficos Tendencia trimestral y Pedidos expedidos y despliegue Plantilla y Cartera de clientes para ver los agregados y la Situación de seguridad.
- Use la barra de herramientas del gráfico para exportarlo en PNG, exportar sus datos en CSV o ampliarlo para proyectarlo.
Resultado: Dispone exactamente de las cifras y gráficos que verá el comité para el mismo período, listos para la documentación de la reunión.
Siguiente paso: El Comité de accionistas consulta el mismo Dossier del consejo desde su propia cuenta y le traslada sus preguntas.