Przegląd zarządczy: od podsumowania do szczegółów
Początek: Początek tygodnia lub miesiąca albo przygotowanie posiedzenia zarządu.
- Proszę otworzyć Przegląd prezesa, ustawić Okres raportowania (Okres albo Od i Do) i kliknąć Zastosuj.
- Na karcie Przegląd proszę odczytać kafelki Przychody, Marża brutto, Wysłane zamówienia i Terminowość wysyłek względem poprzedniego okresu oraz wykres Trend finansowy.
- W bloku Wymaga uwagi każdy sygnał ma oznaczenie Pilne lub Do przeglądu; kliknięcie przycisku obok sygnału otwiera kartę, która go wyjaśnia.
- Na karcie Realizacja usług proszę przejrzeć Wyniki według magazynu, Zaległości i wyjątki oraz Jakość dostaw i struktura przewoźników; na karcie Finanse i gotówka – Należności, Struktura wiekowa należności i tabelę budżetów.
- Link w nagłówku sekcji (Otwórz finanse, Otwórz lejek, Otwórz księgę zamówień, Otwórz kadry lub Otwórz zgłoszenia klientów) pokazuje źródłowe rekordy w trybie tylko do odczytu.
- Proszę wrócić przyciskiem przeglądarki: Przegląd prezesa otworzy się na tej samej karcie i z tym samym okresem.
Wynik: Wiedzą Państwo, które wyjątki kształtują okres, wraz z liczbami i rekordami, które za nimi stoją, bez zmiany jakichkolwiek danych.
Następny krok: Pytania i decyzje proszę kierować do właścicieli: Kierownika magazynu w sprawach operacji, Specjalisty finansowego w sprawach faktur i wpływów, Administratora kadr w sprawach personelu.
Zatwierdzanie budżetów, zamówień zakupu i rekompensat dla klientów
Początek: Sekcja Twoje zatwierdzenia na karcie Wymaga uwagi pokazuje wartość Oczekujące większą od zera.
- Proszę otworzyć kartę Wymaga uwagi. Twoje zatwierdzenia pokazuje sumę Oczekujące, podział na Budżety, Zamówienia zakupu i Odszkodowania oraz liczbę dni oczekiwania najstarszej pozycji.
- Na liście obok Budżety czekające na zatwierdzenie proszę kliknąć Otwórz. Rozliczenia i finanse otwiera się na karcie Budżety; w razie potrzeby proszę wybrać magazyn w polu Zakres magazynu.
- Proszę sprawdzić budżety ujęte w Oczekuje na zatwierdzenie i kliknąć Zatwierdź w wierszu. Pojawia się komunikat Budżet zatwierdzony, a budżet znika z kolejki zatwierdzeń.
- Obok Zamówienia zakupu czekające na zatwierdzenie proszę kliknąć Otwórz. Obszar łańcucha dostaw otwiera się na karcie Zaopatrzenie; proszę przejść na kartę Dostawcy i kliknąć zamówienie zakupu.
- Po sprawdzeniu pozycji i sumy proszę kliknąć ✓ Zatwierdź, aby potwierdzić zamówienie zakupu, lub Odrzuć, podając powód.
- W przypadku rekompensaty dla klienta proszę na karcie Klienci kliknąć Otwórz zgłoszenia klientów, otworzyć zgłoszenie w Zgłoszenia wsparcia i w sekcji Rekompensata dla klienta kliknąć Zatwierdź oraz potwierdzić Zatwierdzić tę kompensatę?, albo kliknąć Odrzuć z uzasadnieniem.
- Proszę wrócić do ekranu Przegląd prezesa i odświeżyć stronę: wartość Oczekujące w Twoje zatwierdzenia maleje.
Wynik: Zatwierdzone budżety mogą przyjmować wydatki, zamówienie zakupu jest potwierdzone dla dostawcy, a zatwierdzona rekompensata pokazuje Odszkodowanie klienta zatwierdzone — należne depozytariuszowi.
Następny krok: Kierownik magazynu księguje wydatki na zatwierdzony budżet i przyjmuje zamówienie zakupu; Kierownik obsługi posprzedażowej prowadzi rekompensatę z klientem.
Przygotowanie raportu dla rady
Początek: Zbliża się posiedzenie Komitetu akcjonariuszy lub sprawozdanie dla rady.
- W menu bocznym proszę otworzyć Raport dla rady. Wyświetla się strona Komitet akcjonariuszy — raport dla rady.
- Proszę ustawić Okres raportowania na okres omawiany na posiedzeniu i kliknąć Zastosuj.
- Proszę odczytać Kluczowe wskaźniki (Przychody, Marża brutto, Wysłane zamówienia, Przeterminowane należności); wiersz Wygenerowano pokazuje, kiedy raport powstał.
- W bloku Wymaga uwagi przyciski Przejrzyj finanse lub Przejrzyj ład organizacyjny otwierają odpowiednią kartę.
- Na karcie Przegląd proszę przejrzeć wykresy Trend kwartalny i Wysłane zamówienia, a następnie rozwinąć Kadry i Baza klientów, aby zobaczyć agregaty i Stan bezpieczeństwa.
- Pasek narzędzi wykresu pozwala wyeksportować wykres do PNG, jego dane do CSV lub powiększyć go do prezentacji.
Wynik: Mają Państwo dokładnie te liczby i wykresy, które komitet zobaczy dla tego samego okresu, gotowe do materiałów na posiedzenie.
Następny krok: Komitet akcjonariuszy czyta ten sam Raport dla rady na własnym koncie i kieruje pytania do Państwa.