Выставление счетов на конец месяца
Начинается, когда: Расчетный период завершается, и деятельность клиентов за этот период необходимо выставить к оплате.
- На экране «Счета и финансы» просмотрите «Контроль начислений при закрытии месяца» за период и показатель «Выставленные счета».
- Откройте вкладку «Счета», установите фильтр «Черновик» и откройте каждый черновик, чтобы проверить клиента, строки, суммы и валюту. Если для оплачиваемой позиции еще нет счета, используйте «Создать счёт».
- Нажмите «Проблема». Статус меняется с «Черновик» на «Выдано», и счет становится дебиторской задолженностью.
- Нажмите «Отправить», чтобы отправить выставленный счет клиенту.
- Вернитесь к «Контроль начислений при закрытии месяца» и используйте «Экспортировать реестр счетов» и «Экспортировать сводку в CSV» для бухгалтерского учета.
- В последующие недели фильтруйте «Счета» по «Просрочено», чтобы отслеживать неоплаченные счета.
Результат: Все счета за период выставлены и отправлены, реестр счетов выгружен.
Далее: Client Admin каждого клиента получает счет и оплачивает его; затем вы регистрируете платеж (см. «Получение и распределение оплаты»).
Получение и распределение оплаты
Начинается, когда: На банковский счет поступает платеж клиента.
- Откройте вкладку «Платежи» и нажмите «Создать платёж». Выберите счет и введите полученную сумму.
- Сверьте платеж с банковской выпиской и нажмите «Подтвердить». Платеж отображается как «Подтверждён».
- Нажмите «Выделение запасов». В окне «Распределить платёж» выберите открытую позицию и сумму, затем нажмите «Применить распределение».
- Открытый остаток по счету уменьшается; при полном покрытии счет получает статус «Выплачено». Если оплата проведена вне YSEND, откройте счет и используйте «Отметить как оплаченное».
- Если платеж зарегистрирован ошибочно, нажмите «Сторнировать» для этого платежа и зарегистрируйте его заново правильно.
- Откройте «Главная книга» и убедитесь, что «Остаток дебиторской задолженности» и «Всего просрочено» отражают платеж.
Результат: Платеж подтвержден и распределен, счет имеет статус «Выплачено», дебиторская задолженность актуальна.
Далее: По счетам, оставшимся просроченными, вы работаете с Client Admin клиента; CEO и Admin просматривают итоговые остатки.
Расчет и выплата партнеру
Начинается, когда: Деятельность партнера за период необходимо оценить, утвердить и оплатить.
- Откройте вкладку «Взаиморасчёты» и просмотрите счетчики «Ожидает согласования», «Готово к выставлению счёта» и «Готово к оплате».
- Нажмите «Поставить расчёт начислений в очередь» для диапазона дат, чтобы оценить деятельность за период.
- Выбрав партнера в области видимости, нажмите «Запустить взаиморасчёт». Новый расчет получает статус «Ожидает согласования».
- Проверьте суммы расчета и нажмите «Одобрить». Статус меняется на «Утверждено».
- Утвержденные расчеты появляются в «Готово к оплате»; нажмите «Создать выплату», чтобы подготовить выплату партнеру.
- После перевода нажмите «Отметить как оплаченное» для расчета и проверьте «Остаток кредиторской задолженности» в «Главная книга».
Результат: Расчет утвержден и оплачен, кредиторская задолженность соответственно уменьшена.
Далее: Partner Admin партнера получает выплату; сверку периода вы выполняете при закрытии месяца.