月末开票
触发条件: 一个计费周期结束，需要为该周期的客户业务开具发票。
- 在“计费与财务”中查看该周期的“月末开票管控”以及“已开发票”指标。
- 打开“发票”标签页，按“草稿”筛选，逐一打开草稿，核对客户、明细行、金额和币种。如某项可计费业务尚无发票，请使用“创建发票”。
- 选择“开具”。状态由“草稿”变为“已开具”，发票计入应收。
- 选择“发送”，将已开具的发票发送给客户。
- 返回“月末开票管控”，使用“导出发票登记表”和“导出汇总 CSV”用于会计记账。
- 在随后几周内，按“逾期”筛选“发票”，跟进未付款发票。
结果: 该周期的所有发票均已开具并发送，发票登记表已导出。
下一步: 各客户的 Client Admin 收到发票并付款；随后由您登记付款（见“收款与分配”）。
收款与分配
触发条件: 客户付款到达银行账户。
- 打开“付款”标签页并选择“创建付款”。选择对应发票并输入收到的金额。
- 将该付款与银行对账单核对后选择“确认”。付款显示为“已确认”。
- 选择“分配”。在“分配付款”中选择未结项目和金额，然后选择“应用分配”。
- 发票的未结余额随之减少；全部覆盖后，发票显示为“已付款”。对于在 YSEND 之外结清的款项，请打开发票并使用“标记为已付款”。
- 如付款登记有误，请在该付款上选择“反向”，再重新正确登记。
- 打开“总账”，确认“应收余额”和“逾期总额”已反映该笔付款。
结果: 付款已确认并分配，发票状态为“已付款”，应收数据为最新。
下一步: 仍逾期的发票由您与客户的 Client Admin 跟进；CEO 和 Admin 查阅最终余额。
合作伙伴结算与付款
触发条件: 需要对某合作伙伴在一个周期内的业务进行计价、审批和支付。
- 打开“结算单”标签页，查看“待审批”“可开票”和“可付款”计数。
- 针对日期范围选择“启动计费”，对该周期的业务进行计价。
- 在范围中选定该合作伙伴后，选择“运行结算”。新结算单显示为“待审批”。
- 核对结算金额后选择“审批通过”。状态变为“已批准”。
- 已批准的结算单出现在“可付款”下；选择“创建付款单”，准备向合作伙伴付款。
- 完成转账后，在结算单上选择“标记为已付款”，然后在“总账”中检查“应付余额”。
结果: 结算单已审批并支付，应付余额相应减少。
下一步: 合作伙伴的 Partner Admin 收到款项；您在月末结账时完成该周期的对账。